Döngü göstergeleri Bitcoin

Döngüler doğanın temelidir. BitcoinYarılanmalar arasında dört yıl geçer ve bu süre zarfında fiyat tipik olarak bir yükseliş döngüsünden (%5-20 kat artış) ve bir düşüş döngüsünden (%70-85 düşüş) geçer. Döngüsel göstergeler, hangi aşamada olduğumuzu anlamamıza yardımcı olur: zirve nerede, dip nerede ve birikim bölgesi nerede. Günlük alım satım için değil, uzun vadeli sermaye tahsisi için.

Bu üç ölçüt (Mayer Çarpanı, Pi Döngüsü ve 200 Ağırlıklı Hareketli Ortalama) yalnızca geçmiş fiyatları kullanır. BTCZincir üstü veriler olmadan çalışırlar. NUPL veya MVRV'den daha az doğrudurlar, ancak önemli bir avantajları vardır: Ücretli zincir üstü API'lere güvenmek zorunda kalmadan, verilerimizi kullanarak bunları kendiniz hesaplayabilirsiniz.

Mayer = Fiyat / 200 Günlük Hareketli OrtalamaBasit ama güçlü bir ölçüt. Trevor Meyer, tarihsel olarak şunu belirtti: BTC 200 günlük hareketli ortalamanın 2,4 katının üzerinde nadiren zaman geçirir. Mayer 2,4 kat seviyesini her kırdığında, birkaç ay içinde büyük bir düzeltme veya düşüş döngüsünün başlangıcı yaşanmıştır.

Bölgeler: < 0.7 — глубокая просадка, исторически дно. 0.7–1.0 — фаза накопления. 1.0–1.5 — бычья фаза. 1.5–2.4 — перегрев. > 2.4 döngüsel bir zirve. Mayer haberlere göre hareket etmeyecek; yavaş ilerliyor (200 günlük ortalama), bu nedenle alım satım sinyali değil, makro bir sinyal.

Pi Döngüsü: 350 DMA'nın üzerinde 111 DMA geçişi x 2. Zorlu bir formül: 350/111 ≈ π (3.14). Tarihte BTC Bu kesişme üç kez gerçekleşti: Nisan 2013, Aralık 2017, Nisan 2021. Her seferinde, mutlak döngü zirvesinden sonraki 3 gün içinde, ardından BTC %70'ten fazla düştü.

Şu anda sayfada 111DMA / (350DMA × 2) oranını gösteriyoruz. Bu oran 1,0'a ulaştığında, bu bir kesişme sinyalidir. 0,95'in üzerinde, zirveye yaklaşılıyor demektir. 0,8–0,95 arası, olgun bir yükseliş evresini ve sabitlemeye hazırlığı gösterir. 0,8'in altında ise zirve çok uzaktadır.

200WMA — 200 haftalık (yaklaşık 4 yıl, tam bir yarılanma döngüsü) ortalama fiyat. Bu, tarihsel "taban" seviyesidir. BTC2015'ten beri fiyat, birkaç aydan fazla bir süre 200 günlük hareketli ortalamanın altına düşmedi. Bu tür her düşüş, olağanüstü bir giriş noktasıydı.

"200 Günlük Hareketli Ortalamadan Sapma" metriği, şu anki durumumuzu gösteriyor. %0, 200 Günlük Hareketli Ortalamanın tam üzerinde (ayı piyasasının dip noktası) anlamına gelir. +%50 normaldir. +%100-200 yükseliş döngüsünü gösterir. +%300 ve üzeri ise tarihsel aşırı ısınmayı temsil eder ve her zaman bir düzeltmeyle sonuçlanır.

Hareketli ortalama göstergelerine ek olarak, döngü aşaması uzun vadeli fiyat modelleri kullanılarak değerlendirilir. Bunlar, "adil" değer için matematiksel çerçevelerdir. BTCBelirli bir fiyatı tahmin etmezler, ancak mevcut fiyatın tarihsel gidişata göre nerede olduğunu gösterirler - dipte, ortada veya aşırı ısınma bölgesinde.

Gökkuşağı Tablosu — tüm fiyat geçmişinin logaritmik regresyonu BTCMart 2020'de, mor "gerçek mi?" (satın al) işaretinden koyu kırmızı "indirimli satış" (sat) işaretine kadar dokuz renk çubuğuna ayrılmıştır. Bitcoin Fiyat 3.800 dolar civarında koyu mavi bölgeye düştü ve Kasım 2021'e gelindiğinde 67.000 dolarda kırmızı bölgeye girdi; bu iki uç nokta arasında %1.660'lık bir kazanç sağlandı.

Stok-Akış — Plan B modeli (2019): karşılaştırmalar BTC Altın söz konusu olduğunda, birikmiş rezervlerin yıllık emisyona oranı ne kadar yüksekse, fiyatın da o kadar yüksek olması gerekir. Model, 2020-2021 döngüsünü doğru bir şekilde tanımladı, ancak 2022-2023'te fiyat tahminlerden önemli ölçüde sapmıştır. S2F Bunlar, doğru bir tahmin olarak değil, kıtlık için bir çerçeve olarak kullanılır.

Güç Yasası — Büyümenin güç yasası: logaritmik ölçekte, fiyat BTC 2010 yılından beri düz bir çizgi boyunca hareket ediyor (Giovanni Santostasi'nin araştırması). Koridorun alt sınırı, son 15 yıldır ay sonunda hiç kırılmadı; bu, fiyat "tabanının" uzun vadeli bir tahmini olarak kullanılıyor.