Likwidacja Mapa cieplna
Mapa stref likwidacji na rynku kryptowalut w czasie rzeczywistym. Pokazuje, gdzie koncentrują się wymuszone zamknięcia pozycji – to właśnie tam najczęściej znajdują się „magnesy” sprzyjające kolejnym ruchom cenowym.
Strefy koncentracji likwidacyjnej (24 godziny)
50 najpopularniejszych kryptowalut pod względem wolumenu likwidacji na wszystkich giełdach. Kolumna „długi/krótki” pokazuje, która strona straciła więcej.
| Moneta | Długie 24 godziny | Krótkie 24h | Tylko 24 godziny | Maksymalna pozycja | Giełdy |
|---|---|---|---|---|---|
| Ładowanie danych… | |||||
Czym jest mapa cieplna likwidacji?
Mapa cieplna likwidacji — mapa cieplna poziomów likwidacji. Na rynku kryptowalut inwestorzy korzystający z dźwigni finansowej tracą swoje pozycje, gdy cena osiąga określony poziom. Punkty te tworzą skupiska – „strefy płynności”. Im większy poziom dźwigni finansowej mają inwestorzy i im większy wolumen ich pozycji, tym grubsza jest ta strefa. Na wykresie jest to widoczne jako jasne pasma powyżej i poniżej aktualnej ceny.
Poziomy koncentracji likwidacyjnej działają jak magnesy na ceny. Animatorzy rynku i duzi gracze wiedzą, gdzie znajdują się poziomy stop-loss i często przesuwają tam cenę, aby zgromadzić płynność. Dlatego po osiągnięciu takiej strefy prawie zawsze następuje gwałtowny ruch: albo „przesunięcie” (szybkie dotknięcie i odwrócenie), albo kaskada likwidacji, po której następuje kontynuacja trendu.
Nasza mapa cieplna została stworzona w oparciu o nasze własne dane – zbieramy publiczne przepływy likwidacyjne z Binance, OKX, Bybit, Bitget, Hyperliquid i ponad 15 innych giełd. Na wykresie każda strefa jest oznaczona kolorem według koncentracji: ciemne odcienie oznaczają niewielką liczbę likwidacji, jaskrawoczerwone/zielone – duże akumulacje. Im wyższa wartość USD w danej strefie, tym silniejszy magnes.
Jak korzystać z mapy likwidacji
Gruba długa strefa od dołu
Duża grupa długich pozycji z identycznymi stop-lossami poniżej ceny. Jeśli cena przebije ten poziom, kaskada likwidacji długich pozycji przyspieszy spadek. Często jest to cel ruchu spadkowego.
Gruba krótka strefa na górze
Skupisko krótkich pozycji ze stop-lossami powyżej ceny. Wybicie z tego miejsca wywoła tzw. short squeeze – kaskadowe zamknięcia krótkich pozycji przyspieszą wzrosty. Animatorzy rynku uwielbiają atakować takie strefy.
Magnes cenowy
Jeśli nie ma dużych stref ani na górze, ani na dole, cena jest „wolna” i jest za wcześnie, aby oczekiwać silnych ruchów. Jednak gdy widoczny jest wyraźny „magnes”, cena prawdopodobnie będzie się do niego zbliżać, nawet na hałaśliwym rynku.
Strefy symetryczne
Strefy tłuszczu zarówno powyżej, jak i poniżej = widelec. Cena porusza się w kierunku ataków dużego kapitału. Często jest to „przesunięcie z obu stron” – ostre dotknięcie jednej strefy, odwrócenie i wyjście do drugiej.
Powiązane wskaźniki
Presja likwidacyjna: Ile „paliwa” jest po obu stronach ceny
Presja likwidacyjna — drugi wskaźnik likwidacji w SuperChart, która uzupełnia mapę cieplną. Podsumowuje ona wolumen likwidacji pozycji długich poniżej ceny i likwidacji pozycji krótkich powyżej ceny, grupując je według odległości od bieżącego notowania w trzech pasmach: bliskim, średnim i dalekim. Głównym sygnałem jest linia delta: różnica między pozycjami krótkimi i długimi.
Delta powyżej zera (zielona) oznacza, że powyżej ceny zgromadzono więcej krótkich pozycji „paliwa” niż poniżej: rynek ma paliwo do wzrostu. Delta poniżej zera (czerwona) oznacza nadmiar likwidacji długich pozycji poniżej, co jest prawdopodobne w przypadku kaskady spadkowej. Im bliżej pasma (blisko), tym szybciej to paliwo może się wypalić wraz ze zmianą ceny.
Różnica w porównaniu z mapą cieplną: mapa cieplna pokazuje, gdzie koncentrują się likwidacje według poziomu cen, podczas gdy mapa presji pokazuje, ile jest ich po każdej stronie i jak zmienia się asymetria w czasie. Źródło jest zmienne: bieżący symbol, cały rynek (SUMA), 10 najpopularniejszych kryptowalut lub altcoiny bez 10 najpopularniejszych; okres wynosi 7 lub 30 dni.
Poziomy likwidacji: obliczone poziomy likwidacji na wykresie
Poziomy likwidacji — trzecie narzędzie w zestawie: poziome poziomy cenowe, na których pozycje z dźwignią 10x, 25x, 50x i 100x otwarte na słupkach ze wzrostem wolumenu zostaną zlikwidowane. Logika jest prosta: gwałtowny wzrost wolumenu powoduje masową ekspansję pozycji, a cena likwidacji długiej pozycji z dźwignią 100x jest o około 1% niższa od ceny wejścia, dźwignia 50x to 2%, dźwignia 25x to 4%, a dźwignia 10x to 10%. Wskaźnik wyznacza te poziomy: długie pozycje poniżej ceny, krótkie pozycje powyżej.
Poziom pozostaje aktywny, dopóki cena przez niego nie przejdzie: dotknięcie go knotem „usuwa” poziom z wykresu – płynność została zgromadzona. Grupa nieaktywnych poziomów działa jak magnes: im więcej linii znajduje się w pobliżu i bliżej ceny, tym większe prawdopodobieństwo, że rynek do nich dotrze. Kolor wskazuje na dźwignię: czerwony (100x) jest najbliższy i najbardziej kruchy, pomarańczowy (50x), żółty (25x) i niebieski (10x) są najdalsze.
Różnica w stosunku do mapy cieplnej: mapa cieplna opiera się na rzeczywistych zagregowanych danych giełdowych, podczas gdy Levels to model obliczeniowy oparty na wolumenie i dźwigni finansowej, który działa na dowolnym tickerze i w dowolnym przedziale czasowym, w tym na rynku spot. Razem działają jak weryfikacja: obliczony poziom, który pokrywa się z pogrubioną strefą na mapie cieplnej, działa jak silny magnes.
Mapa cieplna bezpośrednio na wykresie świecowym
W SuperChart Wskaźnik mapy cieplnej likwidacji jest nałożony na świece, umożliwiając podgląd każdej strefy koncentracji w czasie rzeczywistym. Możesz porównać mapę cieplną i ciśnienie likwidacji na jednym ekranie.
Otwórz mapę cieplną na BTC