Indeks strachu i chciwości kryptowaluta
Liczbowa ocena emocji rynkowych w skali od 0 do 100. Gdy inwestorzy panikują, rynek okazuje strach. Gdy wszyscy są pewni wzrostu, rynek okazuje chciwość. Aktualizowane codziennie.
Harmonogram na rok
Jak czytać Indeks Strachu i Chciwości?
Indeks strachu i chciwości wobec kryptowalut — liczbowa ocena emocji uczestników rynku kryptowalut w skali od 0 do 100. Zero oznacza panikę u dołu bessy. Sto oznacza irracjonalną euforię na nowych maksimach. Indeks agreguje sześć źródeł danych: zmienność Bitcoina, wolumen obrotu, aktywność w mediach społecznościowych, dominację BTC i trendy wyszukiwania Google.
W listopadzie 2022 roku, kiedy giełda FTX upadła, indeks strachu i chciwości kryptowalut spadł do 6 – jednego z najniższych poziomów w historii. Bitcoin był notowany na poziomie około 16 000 dolarów. Piętnaście miesięcy później osiągnął 73 000 dolarów. Nie oznacza to, że każdy skrajny strach jest punktem wyjścia do zakupu. Jednak strefy skrajnego strachu historycznie pokrywały się z najlepszymi cenami do długoterminowej akumulacji.
Inwestorzy wykorzystują indeks jako filtr sentymentu, a nie sygnał. Jeśli finansowanie jest pozytywne, liczba otwartych pozycji rośnie, a indeks wskazuje poziom 85+, nie jest to sygnał zachęcający do kupna. To ostrzeżenie: większość z nich ma już długie pozycje, a paliwo do wzrostu jest ograniczone. Właśnie w takich warunkach dochodzi do kaskadowych likwidacji.
Dekodowanie stref indeksowych
Ekstremalny strach (0–24)
Panika. Bezmyślna sprzedaż, wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, inwestorzy detaliczni wycofujący się z kryptowalut. Psychologicznie to najtrudniejszy czas – i historycznie najlepszy na ostrożną akumulację poprzez DCA.
Strach (25–44)
Rynek jest nerwowy. Media publikują negatywne nagłówki, a większość ludzi spodziewa się „jeszcze większego spadku” i odkłada zakupy. Czasami właśnie tu zaczynają się odwrócenia trendu.
Neutralny (45–54)
Rynek jest zrównoważony. Brak dominujących emocji, a wolumeny są umiarkowane. To dobry moment na analizę techniczną, bez presji strachu i euforii tłumu.
Chciwość (55–74)
Zaufanie i FOMO rosną. Rynek jeszcze się nie przegrzał, ale ryzyko zaczyna rosnąć. Kontroluj wielkość swoich pozycji i nie goń za nowymi szczytami, wykorzystując dźwignię finansową.
Ekstremalna chciwość (75–100)
Euforia. Kanały Telegram krzyczą o „następnym X”, a każde ATH to „dopiero początek”. Smart money zazwyczaj redukują swoje pozycje w tym kontekście. Klasyczny sygnał częściowej realizacji zysków, a nie akumulacji.
Z czego składa się indeks?
Aktualna zmienność BTC w porównaniu do 30- i 90-dniowych średnich kroczących. Nietypowe skoki cen są oznaką strachu.
Duże zakupy przy wzroście = chciwość. Duża sprzedaż przy spadku = strach. W porównaniu ze średnimi kroczącymi 30/90-dniowymi.
Analiza wzmianek o Bitcoinie na Twitterze i Reddicie: ton i tempo wzrostu dyskusji.
Rosnąca dominacja = ucieczka do bezpiecznej przystani. Spadająca dominacja = napływ pieniędzy do altcoinów = chciwość.
Wyszukiwania takie jak „bitcoin crash” są oznaką strachu. „kup bitcoin” jest oznaką masowej chciwości.
Tygodniowe badania nastrojów inwestorów. Obecnie tymczasowo wyłączone.