Khối lượng giao dịch — Khối lượng giao dịch thực tế
Khối lượng giao dịch thực tế được thực hiện trên các sàn giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử. Không giống như khối lượng sổ lệnh, khối lượng giao dịch thực tế thể hiện các giao dịch đã diễn ra—số tiền đã được chuyển đổi.
Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch (BTC Hợp đồng tương lai)
| Trao đổi | Tập 24 giờ | Thay đổi | Thị phần |
|---|---|---|---|
| Binance | $25.1B | +12.8% | 52% |
| OKX | $11.4B | +16.1% | 24% |
| Bybit | $8.7B | +11.5% | 18% |
Tại sao cần theo dõi khối lượng giao dịch?
Khối lượng giao dịch thực tế là khối lượng các giao dịch đã được thực hiện, trái ngược với khối lượng "được ghi nhận" trong sổ lệnh, vốn có thể chứa các lệnh giả. Khi bạn thấy khối lượng giao dịch tăng 50% trong một giờ, điều đó có nghĩa là tiền thật đã đổ vào thị trường. Các nhà đầu tư lớn đã bắt đầu hoạt động.
Mô hình chính: đột phá với khối lượng giao dịch lớn so với đột phá không có khối lượng giao dịch lớn. Nếu mức kháng cự 70.000 đô la bị phá vỡ với khối lượng giao dịch gấp đôi mức trung bình, đó là một sự đột phá thực sự, được thị trường xác nhận. Nếu sự đột phá diễn ra với khối lượng giao dịch bình thường, đó có thể là một sự đột phá giả, và giá sẽ đảo chiều. Vào tháng 4 năm 2024, giá đã vượt qua mốc 67.000 đô la với khối lượng giao dịch thấp và ngay lập tức giảm xuống 64.000 đô la.
Sự chênh lệch giữa khối lượng giao dịch và giá cả là một trong những tín hiệu sớm đáng tin cậy nhất. Giá đang tạo đỉnh mới, nhưng khối lượng giao dịch liên tục thấp hơn? Người mua đang mất dần hứng thú. Đây là tín hiệu giảm giá, thường báo trước một đợt điều chỉnh giảm 10-20%.
Các mô hình khối lượng và ý nghĩa của chúng
Tăng giá + Tăng khối lượng
Một xu hướng tăng giá lành mạnh. Mỗi đỉnh mới đều được xác nhận bởi dòng tiền. Xu hướng ổn định và có thể tìm thấy điểm vào lệnh khi giá điều chỉnh giảm.
Tăng giá + Giảm khối lượng
Phân kỳ giảm giá. Đà tăng đang chững lại—mỗi đỉnh mới đều được thiết lập với khối lượng giao dịch thấp hơn. Người mua đang mất dần hứng thú. Hãy chuẩn bị cho một đợt điều chỉnh.
Khối lượng tăng đột biến
Đỉnh điểm là một "nến khối lượng". Nó thường trùng với sự đảo chiều: tất cả những người muốn mua hoặc bán đều thực hiện cùng một lúc. Sau đỉnh điểm, thị trường thường đảo chiều.
Thể tích thấp ở thành bên
Thị trường đang chững lại. Cả người mua lẫn người bán đều chưa chắc chắn. Một sự bứt phá khỏi xu hướng đi ngang với khối lượng giao dịch lớn sẽ tạo ra một động lực định hướng mạnh mẽ.