Người sàng lọc tiền điện tử
Hợp đồng tương lai, nguồn vốn, khối lượng giao dịch mở, thanh lý và khối lượng giao dịch - Tất cả các loại tiền điện tử Binance, OKX Và BybitMột bảng thay vì mười tab.
Công cụ sàng lọc tiền điện tử thu thập dữ liệu thị trường phái sinh từ ba sàn giao dịch vào một bảng duy nhất, được cập nhật thông qua WebSocketSắp xếp theo nguồn vốn, xác định các đồng tiền có khối lượng giao dịch mở cao bất thường hoặc sự gia tăng đột biến về thanh lý, và tìm kiếm ý tưởng giao dịch trong khi mọi người khác vẫn đang chuyển đổi giữa các tab. Bên dưới là các bộ lọc được thiết lập sẵn và phân tích các kịch bản cụ thể.
| Đồng xu | Giá | Thay đổi sau 24 giờ | Tài trợ | OI 24h | Tập 24 giờ | Thanh lý | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đang tải dữ liệu | |||||||
Bản chiếu thử cho thấy điều gì và ai cần nó?
Hầu hết các sàn giao dịch hiển thị nguồn vốn ở một phần, khối lượng giao dịch mở ở phần khác và thanh lý ở trang thứ ba. Việc quét thủ công 50 đồng tiền điện tử theo sáu thông số mất nửa tiếng đồng hồ. Và đến lúc đó, tình hình thị trường đã thay đổi rồi.
Công cụ sàng lọc hợp đồng tương lai giải quyết vấn đề này. Tất cả các chỉ số quan trọng của thị trường phái sinh đều được hiển thị trong một bảng duy nhất với chức năng sắp xếp, lọc và cập nhật theo thời gian thực. Bạn có thể phát hiện các bất thường trong vòng 10-15 giây, nhấp vào một loại tiền điện tử và tiến hành phân tích chi tiết. Đây là công cụ thiết yếu dành cho các nhà giao dịch hợp đồng vĩnh cửu cần tốc độ trong việc ra quyết định.
Cách các nhà giao dịch sử dụng công cụ sàng lọc
Ba tình huống cụ thể với ví dụ thực tế. Không có lý thuyết trừu tượng—chỉ có cơ học và số liệu.
Cách tìm kiếm cơ hội bán khống bằng công cụ sàng lọc
Sắp xếp bảng theo mức tài trợ từ thấp nhất đến cao nhất. Các đồng tiền có mức tài trợ âm kéo dài—dưới -0,03% trong khoảng thời gian 8 giờ—được coi là bị bán khống quá mức. Các vị thế bán khống phải trả tiền cho các vị thế mua vào trong mỗi kỳ thanh toán, và việc nắm giữ vị thế sẽ trở nên tốn kém hơn theo từng giờ.
Bộ lọc quan trọng: cột "Lượng hợp đồng mở 24h". Nếu lượng hợp đồng mở tăng lên trong khi nguồn vốn âm, điều đó có nghĩa là các nhà bán khống mới đang tham gia thị trường. Càng nhiều nhà bán khống tích lũy, hiệu ứng dây chuyền đóng lệnh bắt buộc sẽ càng mạnh mẽ hơn khi giá đảo chiều.
Ví dụ thực tế: vào tháng 10 năm 2023, trước khi giá tăng từ 27.000 đô la lên 35.000 đô la, tỷ lệ huy động vốn dao động quanh mức -0,04% trong hai ngày liên tiếp. OI trong khi tăng trưởng 18%. Các nhà giao dịch theo dõi sự kết hợp này trong công cụ sàng lọc đã mua vào trước khi đợt tăng giá chính bắt đầu và thu được lợi nhuận 30%. Bản thân việc thiếu vốn không phải là một tín hiệu. Nhưng sự kết hợp của "vốn + tăng trưởng" mới là tín hiệu. OI + thấp RSI"Về mặt thống kê, điều đó mang lại lợi thế."
Làm thế nào để phát hiện sự phát triển bất thường trước khi có xung điện
Sử dụng thiết lập sẵn "Tăng trưởng khối lượng giao dịch mở bất thường" hoặc sắp xếp bảng theo cột "OI 24h" theo thứ tự giảm dần. Tìm kiếm các đồng tiền có khối lượng giao dịch mở tăng 15-30% trong một ngày, trong khi giá hầu như không thay đổi.
Điều gì ẩn sau điều này? Các nhà đầu tư lớn đang tích lũy vị thế thông qua lệnh giới hạn và thực hiện thuật toán—họ cố tình không làm thay đổi giá. Nhưng một đợt tăng giá mà không có sự biến động giá giống như một chiếc lò xo bị nén. Nguồn vốn cho bạn biết nó sẽ đi về đâu: tín hiệu tích cực có nghĩa là khả năng bán tháo các vị thế mua quá nóng là rất cao, trong khi tín hiệu tiêu cực có nghĩa là sẽ có sự ép giá đối với các vị thế bán khống.
Bộ lọc bổ sung: RSI Dưới mức 35 với nguồn vốn tăng và âm. Đây là một trong những sự kết hợp đáng tin cậy nhất về mặt thống kê để tham gia vị thế mua trên thị trường hợp đồng tương lai. Nó không đảm bảo lợi nhuận, nhưng tỷ lệ thành công đang nghiêng về phía bạn. Đây chính xác là tình hình trước hầu hết các đợt tăng giá trong hai năm qua.
Cách tìm kiếm các điểm đột phá về mật độ giao dịch trong sổ lệnh
Mật độ lệnh là những vùng trong sổ lệnh nơi tập trung một lượng lớn lệnh giới hạn bất thường. Các nhà tạo lập thị trường và các quỹ đặt lệnh phòng thủ hoặc bẫy thanh khoản nằm đằng sau những vùng này. Công cụ sàng lọc giúp xác định các ứng cử viên cho phân tích như vậy.
Lọc bỏ các đồng tiền có khối lượng giao dịch bất thường trong 24 giờ và đồng thời có khối lượng giao dịch tăng lên. OI — Đây là dấu hiệu cho thấy hoạt động gia tăng từ các nhà tham gia chính. Từ hơn 200 cặp giao dịch tương lai, bạn sẽ nhận được 5-7 ứng cử viên tiềm năng mỗi phút.
Bước tiếp theo là mở lệnh giao dịch cho đồng tiền đã chọn và kích hoạt chỉ báo mật độ sổ lệnh. Bạn sẽ thấy các mức giá cụ thể nơi có các rào cản lớn. Khi giá tiếp cận vùng này với khối lượng giao dịch tăng lên, khả năng phá vỡ rào cản trở nên rất cao — các nhà tạo lập thị trường thường loại bỏ các lệnh giới hạn trước khi xảy ra hiện tượng dây chuyền, và giá tăng tốc.
Tùy chọn lọc màn hình
Funding Rate
Tỷ lệ phí tài trợ cho hợp đồng tương lai vĩnh cửu. Được thanh toán cứ mỗi 8 giờ giữa các bên mua và bán. Phí tài trợ âm có nghĩa là các bên bán chiếm ưu thế và trả phí cho các bên mua. Trên 0,1% có nghĩa là các bên mua đang quá nóng và theo lịch sử, điều này báo hiệu một đợt điều chỉnh.
Khối lượng giao dịch mở (OI)
Tổng số hợp đồng tương lai chưa thanh toán tính bằng đô la Mỹ Tăng OI + Giá tăng = dòng tiền mới đổ vào xu hướng này. Tăng trưởng OI + Giá giảm = tích lũy các vị thế bán khống. Giảm mạnh OI - Thanh lý dây chuyền.
Thanh lý trong vòng 24 giờ
Tổng khối lượng các vị thế bị đóng bắt buộc mỗi ngày. Sự gia tăng đột biến trong việc thanh lý báo hiệu những khu vực mà đòn bẩy đã thất bại—và thường trùng khớp với sự đảo chiều giá cục bộ.
Tập 24 giờ
Tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai mỗi ngày. Sự tăng trưởng bất thường trong giai đoạn đi ngang cho thấy sự tích lũy hoặc phân bổ vị thế của một nhà đầu tư lớn. Sự sụt giảm khối lượng trong một xu hướng là dấu hiệu của sự suy yếu động lực.
RSI (14)
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên khung thời gian hàng ngày. RSI Dưới 30 là quá bán, trên 70 là quá mua. Phương pháp này hiệu quả hơn khi kết hợp với việc cấp vốn: RSI Dưới 30 với nguồn vốn âm - khả năng phục hồi rất cao.
Giá có thể thay đổi trong vòng 24 giờ.
Tỷ lệ thay đổi mỗi ngày. Khi kết hợp lại, nó cho phép phân biệt nhu cầu thực sự với các động thái thao túng. Giá tăng mà không kèm theo tăng trưởng kinh tế. OI - Thường là sự phá vỡ giả tạo, sau đó là sự điều chỉnh giảm.