Smart Money Concepts (SMC): mistisizmden uzak, pratik bir rehber

Etrafında SMC Bir tür kült oluştu: yüzlerce dolarlık kapalı kurslar, "bankaların stop emirlerinizi avladığı" söylemleri ve ayda 60 dolarlık göstergeler. Gelin bu mistisizmi ortadan kaldıralım. Smart Money Concepts — büyük emirlerin grafikte nasıl izler bıraktığına dair bir dizi gözlemdir. Gözlemler pratiktir, izler gerçektir—ancak gizli bir piyasa yapıcı komplosu ruhunda açıklamalar, işlem yapmak için gereksizdir. Dört enstrümanı, her birinin ardındaki mekaniği ve bunlardan nasıl bir kurulum oluşturulacağını inceleyelim.

Büyük bir katılımcı tek bir emirle çok miktarda alım yapamaz; bu, fiyatı kendi aleyhine itecektir. Karşı likiditeye ihtiyacı vardır: diğer oyuncuların stop emirleri, diğer oyuncuların piyasa emirleri, diğer oyuncuların paniği. Bu da iki sonuca yol açar ve tüm durum bunlardan doğar. SMCBirincisi, büyük bir oyuncunun pozisyon oluşturduğu yerler grafikte görünür; bunlar fiyatın dürtüsel olarak hareket ettiği bölgelerdir. İkincisi, fiyat sistematik olarak likiditenin bulunduğu yerleri takip eder; eşit yüksek ve düşük noktaların ötesine, kalabalığın stop loss emirleri tuttuğu yerlere ve piyasanın çok hızlı geçtiği "boşluklara" doğru hareket eder.

Türev ürünlere ait verilerde de aynı durum gözlemlenebilir. SMC: tasfiyelerin birikimi tasfiye haritası — Bu, doğrudan ölçülen ve mum grafiklerinden türetilmeyen likidite haritasıdır. Hesaplama yapıldığında SMC- Bu bölge, tasfiye işlemlerinin birikimiyle örtüşmektedir. - Bu seviye, her iki analiz ekolü tarafından da görülmektedir.

Order Block — Yapıyı kıran itici güçten önceki son mum çubuğu, harekete karşıt bir pozisyon oluşturur. Mekanizma: Fiyatı keskin bir şekilde yukarı itmek için alıcı önce satıcıların pozisyonunu doldurur; yükselişten önceki son kırmızı mum çubuğu bu oluşumun bir izidir. Bazı emirler doldurulmadan kalır ve fiyat bölgeye geri döndüğünde, tekrar savunurlar. Blok, ilk testten sonra "uygulanır" ve fiyat uzak sınırının ötesinde kapandığında kırılır.

Fair Value Gap (FVG) — Üç mumluk boşluk: Birinci ve üçüncü mumların fitilleri üst üste gelmez. Piyasa bu aralığı o kadar hızlı geçti ki, herhangi bir işlem hacmi oluşturmadı; bu fiyatlarda iki yönlü işlem gerçekleşmedi. Fiyat, bu "boşluklara" belirgin bir düzenlilikle geri döner: bunlar, piyasaya giremeyenlerin doldurulmamış emirlerini içerir. Doldurulamamış bir boşluk, hedef haritasını temsil eder; doldurulmuş bir boşluk ise tamamlanmış bir seviyeyi temsil eder.

Piyasa yapısı (BOS/CHoCH) — bölgelerin bağlamının olmadığı bir çerçeve. BOS (Break of Structure) - Trend boyunca salınımın kırılması: Hareket devam ediyor, bölgelere geri dönüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. CHoCH (Change of Character) - trende karşı ilk kırılma: yükselen yapı minimum seviyesini kırdı. Kendi kendine CHoCH Bu bir giriş sinyali değil, "geri çekilmelerde alım yapmayı bırakın ve tersine dönüş teyidi aramaya başlayın" komutudur.

Likidite bölgeleri — eşit en yüksek/en düşük seviyeler, bunların arkasında kalabalığın stop loss emirleri tuttuğu noktalar. Klasik senaryo bir süpürme hareketidir: seviyenin keskin bir şekilde kırılması, stop loss emirleri, tersine dönüş. Likiditenin çekilmesinden sonra ani bir hareket olursa CHoCH - Bu, cephanelikteki en güçlü kombinasyon. SMC.

Dört aracın tamamı otomatik olarak işaretlenir - göstergeler ücretsiz ve açıktır. bir bağlantı SuperChartHer birinin analizi - üzerine sayfa SMC-ayarlamak.

Yeni başlayanların yaptığı en büyük hata SMC — Her bölgeyi bir sinyal olarak değerlendirin. Bir bölge sinyal değil, bir tepki beklemek için bir yerdir. Çalışma sırası şu şekildedir.

Adım 1. Yapıdan bağlam çıkarma. En son verilere göre yönü belirleyin. BOS/CHoCH Daha yüksek zaman diliminde (4 saat/1 gün). Yapı yükseliş yönlü olsa da, yalnızca uzun pozisyon bölgeleri ilgi çekicidir: yükseliş yönlü Order Blocks Ve FVG fiyatın altında.

Adım 2. Yönlere göre bölgeleme. Yeni ve henüz kullanılmamış bir bölgeye geri çekilmeyi bekleyin. Yenilik önemlidir: ilk blok testi, tekrarlanan testlere göre çok daha sık işe yarar. Bölge, tasfiyelerin veya yoğunluğun bir araya geldiği bir bölgedir. bardak önceliği artırır.

3. Adım. Genç TF'nin onaylanması. Bölgenin kenarındaki kör bir sınırlama değil, bir tepki: bölge içindeki yerel likiditenin ortadan kaldırılması. CHoCH Girişe yönelik 5-15 milyon, satışların emilimi CVDDurun - bölgenin en uç kenarının ötesinde, içinde değil.

4. Adım. Likidite hedefleri. Mantıksal hedefler zıt kümelerdir: eşit yüksek değerlerin en yakın havuzu, doldurulmamış FVG Fiyatın üstünde, likidite bölgesi yer alıyor. Fiyat likiditeden likiditeye hareket ediyor; bu haritadaki hedefler, keyfi "1:3" hedeflerinden daha gerçekçi.

İşin dürüst tarafı, kurslarda ele alınmayan kısım. Birincisi, işaretlemeler özneldir: iki yatırımcı aynı grafikte farklı bloklar bulurken, bir gösterge üçüncü bir küme bulabilir. Tespit farklı şekillerde formüle edilebilir ve "doğru" bir versiyon yoktur. İkincisi, birçok bölge vardır: herhangi bir grafikte, her zaman geriye dönük olarak herhangi bir hareketi "açıklayan" bir blok vardır; bu nedenle stratejinin istatistiklerinin sadece görsel olarak doğrulanması değil, geriye dönük olarak test edilmesi gerekir. Üçüncüsü, güçlü bir trendde, fiyat karşı trend bölgelerini toplu olarak görmezden gelir; yapısal bir geri dönüş olmadan "bir bölgeden uzaklaşan" karşı trendlerde işlem yapmak sürekli olarak kârsızdır.

Makul bir görüş: SMC — likiditeyi tanımlamak için kullanılan bir dildir, disiplinli giriş ve stop emirleri için uygun bir çerçevedir. Kendi başına istatistiksel bir avantaj sağlamaz; avantaj bağlamdan, seçimden ve risk yönetiminden gelir. Likit kripto paralar üzerindeki mekanik stratejilerimizin sonuçları da aynı şeyi gösteriyor: Filtresiz boş bölgeler piyasayı geçemiyor.